MỤC TIÊU CAO NHẤT: KIỂM SOÁT ĐƯỢC CÔNG NỢ DỄ DÀNG, THU HỒI TIỀN NHANH NHẤT CÓ THỂ

Vào Báo cáo >> Bán hàng >> Phân tích công nợ phải thu theo tuổi nợ

Chọn Tham số để Tùy chỉnh báo cáo

Bấm nút “Tùy chọn khoảng nợ” để sửa đổi

Chỉnh thời gian theo dõi hạn nợ theo đúng mong muốn

Ví dụ: Với tập KH BV, họ được phép nợ tối đa 90 ngày. Công ty mong muốn sẽ báo trước họ 10 ngày để họ thu xếp tiền trước thời hạn thanh toán. Vậy chúng ta sẽ để một khoảng theo dõi là 81-90 ngày. Những khách nào có công nợ nằm trong khoảng thời gian như thế này sẽ được Kế toán gửi thông báo công nợ và nhắc nợ.

*Ý nghĩa các ngày theo dõi Trước hạn nợ và Quá hạn nợ*

Ở bảng phía dưới, hãy để ý đến công nợ khách BV Hợp Lực. Số nợ ở cột “Không có hạn nợ” chính là tổng các đơn mà Kế toán nhập thông tin đơn hàng bị thiếu trường thông tin về số ngày được nợ. Cột thông tin này không mang lại nhiều giá trị vì nó không thể hiện được số nợ đó trong thời hạn cho phép hay đã quá hạn.

Chúng ta cần sửa để giá trị của mọi khách hàng tại cột “Không có hạn nợ” luôn luôn =0. Tức mọi công nợ phải được thể hiện ở cột “Nợ trước hạn” Hoặc “Nợ quá hạn”. Để sửa vấn đề này thì cần:

Sửa lại đơn đã ghi từ trước, nhập số ngày được nợ theo đúng giao kèo (hình minh họa phía dưới)
Với tất cả các đơn mới, yêu cầu Kế toán nhập thông tin Số ngày được nợ.

Sau khi sửa lại đơn bán hàng, xem lại công nợ sẽ thấy có thay đổi.

Để MISA nhận ra các đơn nào được thanh toán trước hạn hoặc quá hạn thanh toán, chúng ta cần chỉ rõ số tiền mỗi lần KH thanh toán tương ứng với Phiếu bán hàng nào.

Cách làm như sau:

Chọn mục Tiền gửi >>Thu tiền theo hóa đơn (hình dưới)